證券代碼:603002 證券簡(jiǎn)稱:幣游國(guó)際電子 公告編號(hào):臨2012-001
幣游國(guó)際電子材料股份有限公司
關(guān)于簽署募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2012]385號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)幣游國(guó)際電子材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，幣游國(guó)際電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股不超過(guò)１億股（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），發(fā)行價(jià)格為3.60元/股，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣360,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣319,871,544.31元。以上募集資金已由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2012年5月9日進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職穗QJ[2012]108號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。前述募集資金已全部到位。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，公司及海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦人”）與中國(guó)銀行股份有限公司廣州開(kāi)發(fā)區(qū)分行（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)戶銀行”）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
協(xié)議的主要內(nèi)容如下：
一、公司已在中國(guó)銀行股份有限公司廣州開(kāi)發(fā)區(qū)分行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為683458730310；該專戶僅用于公司珠海幣游國(guó)際電子材料有限公司“電子用高科技化學(xué)品項(xiàng)目”募集資金投向項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
二、本公司及開(kāi)戶銀行共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、海通證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
海通證券承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司制訂的募集資金管理制度對(duì)公司募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。
海通證券可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)配合海通證券的調(diào)查與查詢。開(kāi)戶銀行每半年度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。
四、公司授權(quán)海通證券指定的保薦代表人孔令海、周曉雷可以隨時(shí)到開(kāi)戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；開(kāi)戶銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向開(kāi)戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；海通證券指定的其他工作人員向開(kāi)戶銀行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、開(kāi)戶銀行按月（每月5號(hào)前）向公司出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給海通證券。
六、公司1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知海通證券，同時(shí)提供專戶的支出清單。
七、海通證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。海通證券更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知開(kāi)戶銀行，同時(shí)按協(xié)議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響協(xié)議的效力。
八、開(kāi)戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向公司出具對(duì)賬單，以及存在未配合海通證券調(diào)查專戶情形的，公司可以主動(dòng)或在海通證券的要求下單方面終止協(xié)議并注銷募集資金專戶。
九、海通證券發(fā)現(xiàn)公司、開(kāi)戶銀行未按約定履行協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。
十、協(xié)議自公司、開(kāi)戶銀行、海通證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。
特此公告。
幣游國(guó)際電子材料股份有限公司董事會(huì)
2012年5月25日
